Population cible :  Managers,  Directeurs,  Professions libérales,  Chefs d’entreprises,  Jeunes entrepreneurs, Futurs Directeurs Financiers et plus général toute personne ayant à traiter avec la banque.

Approche : Cette formation sous forme d’apports théoriques, d’exercices, de mises en situation pratique permet aux personnes ciblées de comprendre comment gérer leur trésorerie au mieux et comment et quand faire appel à son banquier en étant préparé.

Durée : 1 jour.

Objectifs :

• Comprendre ce qu’est la trésorerie de l’entreprise
• Comprendre ce que sont les dates de valeur
• Préparer un tableau de trésorerie
• Préparer un cash flow statement
• Différencier entre la dette à court terme et celle à long terme
• Différencier entre les crédits par signature et les crédits par décaissement
• Comprendre ce qu’est un Business Plan
• Assimiler le concept du BFR
• Comprendre les différents modes de financement de l’entreprise.